В трейдинге не существует какого-либо общего подхода
Большинство трейдеров считает, что существует формула, при помощи
которой можно предсказать рыночные колебания. Но в реальности нет не
только такой формулы, но даже не удается разработать общую модель
рынков, поскольку закономерности постоянно меняются.
Существующие многочисленные стили и подходы, которые иногда
противоречат друг другу, отлично демонстрируют огромные возможности
биржевой торговли. То есть существует большое количество способов стать
успешным трейдером. Но для того, чтобы найти свой способ, необходимо
упорно трудиться.
Основа, которая поможет трейдеру хорошо подготовиться к выходу на рынок:
1. Изучение информации
Стремитесь черпать знания и информацию из всех доступных источников. На
первом этапе будет полезно узнать, как другие люди пришли в трейдинг,
как сложился их путь, какие ошибки они совершили, какие методы торговли
использовали и используют, почему отказались от некоторых.
Также, чтобы избежать основных ошибок, начинающему трейдеру
стоит читать профессиональную литературу. Мы рекомендуем начать со
следующих книг:
- Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» — биография самого выдающегося трейдера ХХ века.
- Джек Швагер «Маги рынка» и «Новые маги рынка» — исповедь лучших трейдеров мира, которые и по сей день работают на рынках.
После их прочтения новичок сможет свободно оперировать такими понятиями, как индекс акций, фьючерс, опцион, фундаментальный анализ, коэффициент P/E и так далее.
2. Обучение
Учитесь! Это совет для всех начинающих трейдеров. Благодаря современным технологиям этот процесс стал удобен и доступен. Вы можете пройти как очные, так и онлайн курсы в удобное для вас время. В процессе обучения вы освоите навыки работы на биржевом терминале, узнаете обо всех доступных инструментах для инвестирования, их особенностях, преимуществах одних над другими в разные периоды рыночного цикла, получите базовые знания о построении собственной торговой системы и подхода.
3. Самостоятельная торговля
Пройдя обучение, освоив всю терминологию и многообразие инструментов и
инвестиционных подходов, вы наверняка столкнетесь с главной аксиомой
самостоятельной работы на бирже: чем больше ваш возраст, тем более
консервативным должен быть ваш подход к инвестициям. С возрастом стоит
отдавать предпочтение таким инструментам, как депозиты, облигации,
индексные ПИФы и некоторые дивидендные акции. Эти инструменты позволяют
составить свой инвестиционный портфель на несколько лет вперёд и лишь
иногда вносить в него изменения.
Более интересным и
прибыльным является спекулятивный подход. Однако начинающий трейдер
должен понимать, что здесь он столкнется с гораздо большими вызовами и
большей вероятностью ошибки. Любая спекулятивная система торговли может
обернуться чередой неудачных сделок. Трейдеру необходимо вырабатывать в
себе стойкость к таким периодам, четко контролировать риски и сохранять
системный подход. Используя такие рыночные инструменты, как фьючерсы и
опционы, можно значительно увеличить свой капитал, однако необходимо
тратить много времени на отслеживание рыночных котировок и выбирать
момент для принятия торговых решений. Практика показывает, что
комбинация консервативного и спекулятивного подходов имеет наибольшие
шансы на успех в долгосрочной перспективе.
7 советов для начинающих трейдеров от Invest River:
-
Каждый трейдер для успешной торговли должен разработать свой метод, который будет соответствовать его представлениям о рынке. Подход в торговле, который дает прибыль одному трейдеру, может привести к убыткам другого трейдера, если он не адаптирует метод под свои способности и представления.
Неудача может постичь трейдера, даже если он будет стоять у успешного трейдера за спиной и пристально наблюдать за всем, что он делает. Такое обучение позволит перенять некоторые полезные привычки, но не более. Ведь в будущем будет множество моментов, когда второй трейдер захочет поступить совершенно по-другому, чем первый трейдер. Это не значит, что торговля одного может быть менее успешной, чем торговля другого, но они, бесспорно, будут действовать по-разному. Трейдеру для удачной торговли нужно научиться быть самим собой. -
В том случае, если открытая торговая позиция очень велика, трейдеры часто выходят из сделок во время незначительных коррекций, в которых они могли бы получить существенную прибыль. Происходит это из-за страха, который преобладает над разумом.
Это означает, что размер позиций нужно сокращать до тех пор, пока страх не перестанет преобладать над разумом. Даже если рынок движется в нужном направлении, использование в торговле только части капитала, может в конечном итоге оказаться более выгодным, чем, если бы вы вкладывали весь капитал -
Если опытный трейдер чувствует, что он совершил ошибку, он закрывает свои позиции и даже может открыть позиции в противоположном направлении. Так, в апреле 2009 года О’Ши оценил финансовые перспективы скептически, но вскоре рынок проявил динамику, убедившую его в том, что он был неправ. Поэтому О’Ши рассмотрел другой вариант, который бы объяснил колебания цен: рынки восстанавливались вслед за Азией. Придерживаться в таких условиях прежнего мнения было бы очень дорого: ведь и на фондовом, и на товарном рынке началось ралли, которое продолжалось потом много лет. Только гибкость О’Ши помогла ему признать, что его первоначальные выводы были ошибочными, и отказаться от неправильного решения. Его гибкость позволила закрыть ему этот год с прибылью.
-
Этот совет очень банален, но многие трейдеры ему не следуют. Очень часто можно встретить случаи, когда трейдеру удается найти удачный стиль торговли, но ему становится скучно и он начинает совершать посторонние сделки, не совсем понимая, что он делает. В результате итоговая результативность снижается. Для того чтобы получать прибыль, трейдер должен сосредоточиться на том, в чем он разбирается, и сконцентрироваться на этих сделках.
-
Трейдеру нужно обладать значительным запасом терпения, чтобы дождаться сделок, в которых он уверен. Это повышает количество прибыльных сделок. Долгосрочные инвесторы предпочитают вкладываться в сомнительные сделки, вместо того чтобы дождаться привлекательной возможности инвестирования. Результатом такого подхода является то, что им приходится часто закрывать эти сомнительные сделки с убытками для себя, когда появляется возможность инвестировать средства в выгодную сделку.
-
Реакция рынков на новости может оказаться более важной, чем содержание этих новостей. По воспоминаниям Пиатта, во время одной из сделок шел нескончаемый поток плохих новостей. Он ждал, что эта позиция закроется с убытком после каждой плохой новости, но цена, несмотря на ожидания, не падала. В итоге Пиатт решил, что это (то что рынок не реагирует на новости) подтверждает его торговую идею, и увеличил объем своей позиции в четыре раза. Эта сделка принесла ему одну из самых крупных прибылей за всю историю его работы.
-
Низкая волатильность не всегда влечет за собой низкий риск, а высокая волатильность не всегда сопровождается высоким риском. То есть инвестиции, имеющие большой потенциальный риск, могут показывать низкую волатильность счета, если за весь период торговли не случилось ни одного рискового случая. Низкую волатильность торговли может показать продажа опционов «вне денег», если за время торговли не было сильных ценовых колебаний. Но в случае тотальной распродажи активов на рынке существует риск серьезных убытков.